1,4662 correspondiente al 61,8% de la subida iniciada a finales de 2006.
Fuente: SerenityMarkets
domingo, 28 de septiembre de 2008
EUR/USD: Difícil ver un euro en 1,6 dólares
La pérdida de la media de las 200 sesiones complica el volver a niveles de 1,60 dólares. Se da una correlación cercana al 90% entre el crudo y el EUR/USD. Se encuentra luchando con el nivel
1,4662 correspondiente al 61,8% de la subida iniciada a finales de 2006.
Fuente: SerenityMarkets
1,4662 correspondiente al 61,8% de la subida iniciada a finales de 2006.
Fuente: SerenityMarkets
sábado, 27 de septiembre de 2008
COT: Aumenta el sentimiento bajista
En las últimas semanas hemos podido ir viendo como aumenta el sentimiento bajista de los inversores con respecto al par EUR/USD (sentimiento medido según el índice COT). De hecho, un vistazo al gráfico nos permite darnos cuenta de que es el más bajista vivido durante el último año.
Todo esto nos dice que lo más probable es que sigamos bajando durante las próximas semanas, ya que los inversores (sobre todo, las "manos fuertes") siguen apostando por la subida del dólar.
Por supuesto, hay que tener en cuenta que, siempre que se alcanza un sentimiento demasiado extremo, se puede producir un pequeño rebote, una especie de regresión a la media, que haría que la cosa no fuera tan bajista como hasta ahora.
Pero, a largo plazo, la cosa pinta bien para los "osos" y, por tanto, lo más conveniente será abrir siempre estrategias a favor de la tendencia bajista. Por supuesto, esto no quiere decir que no se pueda hacer dinero invirtiendo al alza, simplemente significa que será más complicado.
Pues nada, ya seguiremos informando de la evolución del COT.
Un saludo.
Todo esto nos dice que lo más probable es que sigamos bajando durante las próximas semanas, ya que los inversores (sobre todo, las "manos fuertes") siguen apostando por la subida del dólar.
Por supuesto, hay que tener en cuenta que, siempre que se alcanza un sentimiento demasiado extremo, se puede producir un pequeño rebote, una especie de regresión a la media, que haría que la cosa no fuera tan bajista como hasta ahora.
Pero, a largo plazo, la cosa pinta bien para los "osos" y, por tanto, lo más conveniente será abrir siempre estrategias a favor de la tendencia bajista. Por supuesto, esto no quiere decir que no se pueda hacer dinero invirtiendo al alza, simplemente significa que será más complicado.
Pues nada, ya seguiremos informando de la evolución del COT.
Un saludo.
Cuidado con los chiringuitos Forex
Ahora que los mercados de acciones están de capa caída, multitud de inversores se ven tentados de conseguir altas rentabilidades gracias a las divisas. Y, claro, este es el momento que aprovechan algunos desalmados para montar sus "chiringuitos" y tratar de hacer su agosto a costa de esas personas desorientadas.
En la CNMV figuran ya al menos 5 entidades no autorizadas a prestar servicios de inversión y que están prometiendo elevadas ganancias seguras en Forex (para operar en divisas en España hay que estar debidamente registrado en la CNMV). Son las siguientes:
- Evolution Market Group (Finanzas Forex)
- Forex Gestión
- Macc Forex
- I-Forex Online Investment Service
- HP Forex
Por ejemplo, Finanzas Forex está ofreciendo rentabilidades garantizadas entre 10% y 21%. Mucho cuidado con esta "garantía".
En definitiva, antes de dar nuestro dinero a cualquier entidad, asegurémonos bien de que no trabajan fuera de la legalidad ya que si no, para cuando nos demos cuenta, ya no quedará ningún euro en nuestra cartera.
Un saludo.
En la CNMV figuran ya al menos 5 entidades no autorizadas a prestar servicios de inversión y que están prometiendo elevadas ganancias seguras en Forex (para operar en divisas en España hay que estar debidamente registrado en la CNMV). Son las siguientes:
- Evolution Market Group (Finanzas Forex)
- Forex Gestión
- Macc Forex
- I-Forex Online Investment Service
- HP Forex
Por ejemplo, Finanzas Forex está ofreciendo rentabilidades garantizadas entre 10% y 21%. Mucho cuidado con esta "garantía".
En definitiva, antes de dar nuestro dinero a cualquier entidad, asegurémonos bien de que no trabajan fuera de la legalidad ya que si no, para cuando nos demos cuenta, ya no quedará ningún euro en nuestra cartera.
Un saludo.
viernes, 26 de septiembre de 2008
EUR/USD: Rebote en tendencia bajista
Finalmente, durante las últimas semanas hemos podido ver como finalmente se ha podido completar el impulso bajista, marcándonos un suelo muy claro por debajo de 1,39. Este será el nivel a tener en cuenta en el futuro.
Tras establecer el soporte, en el gráfico podemos ver fácilmente como se ha producido un rebote técnico que nos ha devuelto casi al 1,49 (No debe pasar desapercibido que ha sido un señor rebote, con 1.000 pips de subida).
La falta de fuerza para superar el 1,49 nos está diciendo claramente que en este nivel tenemos la resistencia de corto plazo a tener en cuenta. De hecho, es poco probable que veamos al par cotizar de nuevo por encima de 1,50.
¿Qué puede ocurrir ahora? Pues lo más probable es que el par retome las caídas y se precipite hacia los mínimos anuales otra vez. Para aprovechar este rally hasta 1,39 lo ideal sería entrar cortos en el rango 1,47-1,48 (ahora mismo hemos cerrado ligeramente por debajo de 1,46). Esto nos podría dar un beneficio nada desdeñable de unos 600-700 pips.
Pues nada, a ver si la semana próxima podemos abrir la operativa en el entorno citado.
Un saludo.
Tras establecer el soporte, en el gráfico podemos ver fácilmente como se ha producido un rebote técnico que nos ha devuelto casi al 1,49 (No debe pasar desapercibido que ha sido un señor rebote, con 1.000 pips de subida).
La falta de fuerza para superar el 1,49 nos está diciendo claramente que en este nivel tenemos la resistencia de corto plazo a tener en cuenta. De hecho, es poco probable que veamos al par cotizar de nuevo por encima de 1,50.
¿Qué puede ocurrir ahora? Pues lo más probable es que el par retome las caídas y se precipite hacia los mínimos anuales otra vez. Para aprovechar este rally hasta 1,39 lo ideal sería entrar cortos en el rango 1,47-1,48 (ahora mismo hemos cerrado ligeramente por debajo de 1,46). Esto nos podría dar un beneficio nada desdeñable de unos 600-700 pips.
Pues nada, a ver si la semana próxima podemos abrir la operativa en el entorno citado.
Un saludo.
domingo, 21 de septiembre de 2008
USD/CAD: Se consolida la tendencia alcista
Durante las últimas semanas hemos visto como el par se ha asentado en su tendencia alcista y ha llegado a alcanzar un techo de 1,08 que ahora se va a convertir en la resistencia más relevante en el corto plazo.
Finalmente, el viernes se inició lo que parece ser una corrección técnica que debe llevar al par, como mínimo, hasta el entorno de 1,03. Ahí nos vamos a encontrar con importantes soportes que probablemente relanzarán la tendencia alcista de largo plazo.
Por tanto, toca esperar a que se complete la corrección. Una vez que se haya concluido procederemos a abrir operativas largas para aprovechar una subida que debería devolvernos de nuevo a los máximos en 1,08.
Atentos a las señales.
Un saludo.
Finalmente, el viernes se inició lo que parece ser una corrección técnica que debe llevar al par, como mínimo, hasta el entorno de 1,03. Ahí nos vamos a encontrar con importantes soportes que probablemente relanzarán la tendencia alcista de largo plazo.
Por tanto, toca esperar a que se complete la corrección. Una vez que se haya concluido procederemos a abrir operativas largas para aprovechar una subida que debería devolvernos de nuevo a los máximos en 1,08.
Atentos a las señales.
Un saludo.
domingo, 14 de septiembre de 2008
Sistemas semiautomáticos en Forex
Navegando por el universo blog me he encontrado con un interesante post donde un trader nos indica que, tras dos años investigando en el campo, no ha tenido éxito en la búsqueda de sistemas automáticos para invertir en Forex.
Según él, no se puede automatizar un sistema sin incurrir en demasiado riesgo y para evitar este peligro la única solución es ir ajustando los parámetros tan a menudo que ya deja de ser un sistema realmente automático.
Por tanto, concluye que el "santo grial" podría ir por el camino de enmedio, es decir, por usar sistemas semi-automáticos. En ellos, aunque tengamos gran parte automatizada, siempre será necesaria la mano humana para irse adaptando con rapidez a la situación siempre cambiante del mercado de divisas.
Interesante artículo. Que cada uno juzgue ahora si son buenas o malas noticias...
http://www.forexproject.com/bad-news-forex-automated-trading/
Un saludo.
Según él, no se puede automatizar un sistema sin incurrir en demasiado riesgo y para evitar este peligro la única solución es ir ajustando los parámetros tan a menudo que ya deja de ser un sistema realmente automático.
Por tanto, concluye que el "santo grial" podría ir por el camino de enmedio, es decir, por usar sistemas semi-automáticos. En ellos, aunque tengamos gran parte automatizada, siempre será necesaria la mano humana para irse adaptando con rapidez a la situación siempre cambiante del mercado de divisas.
Interesante artículo. Que cada uno juzgue ahora si son buenas o malas noticias...
http://www.forexproject.com/bad-news-forex-automated-trading/
Un saludo.
Semana sin abrir operativas
Esta semana no hemos abierto ninguna operativa, pues nuestro sistema no nos ha dado ninguna señal. Además, las fuertes tendencias que estamos viviendo en las últimas semanas en las principales divisas no muestran signos de flaqueza y no se están creando soportes/resistencias que permitan incorporarse al flujo con ciertas garantías.
Hay que tener un poco de paciencia, pues más bien temprano que tarde tendremos un punto desde el que abrir nuevas posiciones. Lo fundamental es preservar el capital y no desperdiciarlo corriendo detrás de las cotizaciones.
Esta es la evolución de las cuentas:
1) Cuenta TRA:
Enero: -34%
Febrero: +2%
Marzo: -8%
Abril: -2%
Mayo: -0%
Junio: +2%
Julio: +1%
Agosto: -0%
Septiembre: -0%
Total 2008: -39%
2) Cuenta CAS:
Total 2008: -10%
3) Cuenta FXCM:
Total 2008: -29%
Un saludo.
Hay que tener un poco de paciencia, pues más bien temprano que tarde tendremos un punto desde el que abrir nuevas posiciones. Lo fundamental es preservar el capital y no desperdiciarlo corriendo detrás de las cotizaciones.
Esta es la evolución de las cuentas:
1) Cuenta TRA:
Enero: -34%
Febrero: +2%
Marzo: -8%
Abril: -2%
Mayo: -0%
Junio: +2%
Julio: +1%
Agosto: -0%
Septiembre: -0%
Total 2008: -39%
2) Cuenta CAS:
Total 2008: -10%
3) Cuenta FXCM:
Total 2008: -29%
Un saludo.
EUR/CHF: Las manos fuertes lo pasan mal
Algunas manos fuertes lo están pasando mal con la caída de las materias primas. Son muchos rumores sobre "hedge funds" y grandes inversores que tienen problemas por no haber cancelado posiciones alcistas mediante carry trades en estos mercados durante los últimos tiempos en activos que han visto severas correcciones de sus tendencias alcistas de medio/largo plazo, como ha pasado con el crudo, la plata y el oro.
Esta situación podría estar detrás de rupturas bajistas como la del USD/JPY y la del EUR/CHF, paridades que, de hecho, nunca han dejado de ser bajistas a medio plazo (las 5 ondas del EUR/CHF hablan por sí solas). Hay que cerrar largos, y abrir cortos si rebota.
Fuente: Bolságora
Esta situación podría estar detrás de rupturas bajistas como la del USD/JPY y la del EUR/CHF, paridades que, de hecho, nunca han dejado de ser bajistas a medio plazo (las 5 ondas del EUR/CHF hablan por sí solas). Hay que cerrar largos, y abrir cortos si rebota.
Fuente: Bolságora
sábado, 13 de septiembre de 2008
EUR/JPY: Fuerte giro en la tendencia
La verdad es que resulta complicado analizar un par cuando realiza un giro tan explosivo como el mostrado durante el último mes.
En nuestro anterior análisis, allá por el mes de julio, hablábamos de que estábamos inmersos en una impecable tendencia alcista. Y era cierto, hasta que tropezamos con la resistencia de 170, que jamás fue perforada.
Desde entonces y hasta ahora se ha producido una caída desde los mencionados 170 hasta los mínimos de 147 alcanzados esta misma semana. ¡Estamos hablando de 2.300 pips en un mes y medio! Y gran parte de esa bajada se ha realizado sin grandes correcciones, lo que constituye el santo grial de los seguidores de tendencias.
Si nos fijamos con mayor detalle en el gráfico veremos que, de no haberse pillado en los inicios, la fortaleza de la bajada ha impedido prácticamente todo reenganche posterior (salvo, quizás, en la perforación de la mini-resistencia de los 161). Así que no todo ha sido un camino de rosas.
¿En qué situación nos encontramos ahora? Pues ahora seguimos en plena caída y no es un buen momento para abrir posiciones cortas, ya que podemos subirnos en el último vagón y tragarnos el presumible rebote que se producirá tarde o temprano.
Toca esperar hasta que se forme una buen soporte desde el que podamos desencadenar nuevas operativas, esta vez bajistas por supuesto.
A destacar el hecho de que la media móvil MM25 haya cortado a la MM400, lo que podría indicar que se ha iniciado una tendencia bajista de largo plazo.
Un saludo.
En nuestro anterior análisis, allá por el mes de julio, hablábamos de que estábamos inmersos en una impecable tendencia alcista. Y era cierto, hasta que tropezamos con la resistencia de 170, que jamás fue perforada.
Desde entonces y hasta ahora se ha producido una caída desde los mencionados 170 hasta los mínimos de 147 alcanzados esta misma semana. ¡Estamos hablando de 2.300 pips en un mes y medio! Y gran parte de esa bajada se ha realizado sin grandes correcciones, lo que constituye el santo grial de los seguidores de tendencias.
Si nos fijamos con mayor detalle en el gráfico veremos que, de no haberse pillado en los inicios, la fortaleza de la bajada ha impedido prácticamente todo reenganche posterior (salvo, quizás, en la perforación de la mini-resistencia de los 161). Así que no todo ha sido un camino de rosas.
¿En qué situación nos encontramos ahora? Pues ahora seguimos en plena caída y no es un buen momento para abrir posiciones cortas, ya que podemos subirnos en el último vagón y tragarnos el presumible rebote que se producirá tarde o temprano.
Toca esperar hasta que se forme una buen soporte desde el que podamos desencadenar nuevas operativas, esta vez bajistas por supuesto.
A destacar el hecho de que la media móvil MM25 haya cortado a la MM400, lo que podría indicar que se ha iniciado una tendencia bajista de largo plazo.
Un saludo.
lunes, 8 de septiembre de 2008
USD/JPY: Pérdida de la línea de tendencia
La referencia divisa ha perdido la línea de tendencia, al tiempo que confirma un patrón de vuelta hacia bajista en cabeza y hombros (HCH). Este tipo de pautas en zona de resistencia sugieren fin del alza de la divisa norteamericana frente a la japonesa para retomar una tendencia mayor, que es claramente bajista para el "billete verde", sin que tengamos en los gráficos pautas de fondo que nos digan que su debilidad histórica ha variado pese al intenso rebote de los últimos tiempos.
El motivo probablemente reside en una nueva fase de desapalancamiento que podría estar relacionada, en esta ocasión, con los mercados de materias primas, donde parece haber grandes inversores "pillados".
Fuente: Bolságora
El motivo probablemente reside en una nueva fase de desapalancamiento que podría estar relacionada, en esta ocasión, con los mercados de materias primas, donde parece haber grandes inversores "pillados".
Fuente: Bolságora
Operativa bajo mínimos este mes
La verdad es que este mes no he podido realizar demasiadas operaciones en el mercado (en parte debido a las vacaciones). Esto ha hecho que en ningún momento ni las pérdidas ni las ganancias hayan sido demasiado elevadas.
Ahora toca nuevamente retomar las estrategias donde las dejamos, incluyendo las nuevas mejoras desarrolladas durante el último mes. Esperemos que la cosa vaya mejor de aquí a fin de año, porque el tema no está como para tirar cohetes.
Esta es la evolución de las cuentas:
1) Cuenta TRA:
Enero: -34%
Febrero: +2%
Marzo: -8%
Abril: -2%
Mayo: -0%
Junio: +2%
Julio: +1%
Agosto: -0%
Septiembre: -0%
Total 2008: -39%
2) Cuenta CAS:
Total 2008: -10%
3) Cuenta FXCM:
Total 2008: -35%
Un saludo.
Ahora toca nuevamente retomar las estrategias donde las dejamos, incluyendo las nuevas mejoras desarrolladas durante el último mes. Esperemos que la cosa vaya mejor de aquí a fin de año, porque el tema no está como para tirar cohetes.
Esta es la evolución de las cuentas:
1) Cuenta TRA:
Enero: -34%
Febrero: +2%
Marzo: -8%
Abril: -2%
Mayo: -0%
Junio: +2%
Julio: +1%
Agosto: -0%
Septiembre: -0%
Total 2008: -39%
2) Cuenta CAS:
Total 2008: -10%
3) Cuenta FXCM:
Total 2008: -35%
Un saludo.
domingo, 7 de septiembre de 2008
EUR/USD: Cambia la tendencia en el largo plazo
Para los inversores interesados en el largo plazo, aquí mostramos el gráfico de la evolución del par en los últimos 5 años. En él se puede apreciar cómo el último impulso alcista arrancó en abril-06 en el entorno de 1,25 y alcanzó su máximo en abril-08 en 1,60 (esto es, 3.500 pips en 2 años).
Desde ese momento, la cotización ha comenzado a declinar y actualmente ya podemos considerar que, de nuevo, la tendencia se ha invertido. En este último mes el par ha perforado limpiamente a la baja tanto la MM200 como la MM400, lo que deja el camino libre para buscar la base del impulso alcista anterior (nivel 1,25).
Por tanto, los largoplacistas deberán abrir posiciones shorts en el entorno de 1,40 y mantenerlas abiertas hasta alcanzar, como mínimo, el objetivo 1,25 (+1.500 pips). Este nivel debería tocarse en los próximos 2 ó 3 trimestres.
Pues nada, suerte a los que inicien la estrategia indicada.
Un saludo.
Desde ese momento, la cotización ha comenzado a declinar y actualmente ya podemos considerar que, de nuevo, la tendencia se ha invertido. En este último mes el par ha perforado limpiamente a la baja tanto la MM200 como la MM400, lo que deja el camino libre para buscar la base del impulso alcista anterior (nivel 1,25).
Por tanto, los largoplacistas deberán abrir posiciones shorts en el entorno de 1,40 y mantenerlas abiertas hasta alcanzar, como mínimo, el objetivo 1,25 (+1.500 pips). Este nivel debería tocarse en los próximos 2 ó 3 trimestres.
Pues nada, suerte a los que inicien la estrategia indicada.
Un saludo.
GBP/USD: Cumple el pronóstico bajista
Finalmente el par ha entrado en tendencia bajista durante el último mes de cotización. Tal y como hablábamos en nuestro anterior análisis del par, era cuestión de tiempo que se produjera la pérdida del soporte en 1,93.
Un vistazo al gráfico nos muestra cómo la caída desde dicho entorno hasta el cierre actual (por encima del nivel 1,76) ha sido explosiva. Estamos hablando de más de 1.700 pips en un solo mes, lo cual colmaría las expectativas anuales de la mayoría de los traders.
El mercado ha dado una segunda oportunidad de incorporarse a la tendencia, con la ruptura del nivel 1,85 (lo cual habría generado unos "modestos" 900 pips de ganancias). Actualmente nos encontramos en este segundo impulso de caída.
¿Qué es lo que se puede hacer en estos momentos? En la situación actual es necesario que previamente encontremos un suelo que frene la caída. Mientras no tengamos un nivel sobre el que operar es demasiado peligroso incorporarse a la tendencia.
Por tanto, toca esperar: recordemos que no hay que correr tras los precios. Ya aparecerán mejores oportunidades en este u otro par.
Un saludo.
Un vistazo al gráfico nos muestra cómo la caída desde dicho entorno hasta el cierre actual (por encima del nivel 1,76) ha sido explosiva. Estamos hablando de más de 1.700 pips en un solo mes, lo cual colmaría las expectativas anuales de la mayoría de los traders.
El mercado ha dado una segunda oportunidad de incorporarse a la tendencia, con la ruptura del nivel 1,85 (lo cual habría generado unos "modestos" 900 pips de ganancias). Actualmente nos encontramos en este segundo impulso de caída.
¿Qué es lo que se puede hacer en estos momentos? En la situación actual es necesario que previamente encontremos un suelo que frene la caída. Mientras no tengamos un nivel sobre el que operar es demasiado peligroso incorporarse a la tendencia.
Por tanto, toca esperar: recordemos que no hay que correr tras los precios. Ya aparecerán mejores oportunidades en este u otro par.
Un saludo.
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